Raport półroczny za 1996 rok

w tys. zł. z dokładnością do 100 zł.

Bilans
sporządzony na dzien 30 czerwca	1995	1996

AKTYWA
I. Majątek trwały	9 693,8	18 350,2
1. Wartości niematerialne i prawne	188,4	324,5
2. Rzeczowy majątek trwały	9 415,0	17 848,2
3. Finansowy majątek trwały	90,4	177,5
4. Należności długoterminowe	0,0	0,0
II. Majątek obrotowy	14 625,9	22 168,6
1. Zapasy	4 670,6	10 298,0
2. Należności	9 409,4	10 620,7
3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,0	0,0
4. Środki pieniężne	545,9	1 249,9
III. Rozliczenia międzyokresowe	161,3	393,7
Aktywa Razem	24 481,0	40 912,5

PASYWA
I. Kapitał (fundusz) własny	7 308,2	18 296,7
1. Kapitał akcyjny (zakładowy)	1 500,0	6 500,0
2. Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkooa ujemna)	0,0	0,0
3. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 234,4	6 505,6
4. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 241,1	4 767,5
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	103,1
6. Nie podzielony zysk lub nie pokryta (strata) z lat ubiegłych	0,0	0,0
7. Zysk (strata) netto	332,7	420,5
II. Rezerwy	121,5	137,9
III. Zobowiązania	15 593,4	20 692,2
1. Zobowiązania długoterminowe	2 416,3	1 881,3
2. Zobowiązania krótkoterminowe	13 177,1	18 810,9
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 457,9	1 785,7
Pasywa Razem	24 481,0	40 912,5

Wartość ksiegowa netto	7 308,2	18 296,7
Liczba akcji	600 000	2 600 000
Wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł.)	12,18	7,04

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres 01.01.1995/6 - 30.06.1995/6	1995	1996
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	23 434,2	33 051,0
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20,6	40,4
2. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 413,6	33 010,6
II. Koszty sprzedanych towarów i produktów	20 986,2	28 990,3
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20,2	43,0
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 966,0	28 947,3
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	2 448,0	4 060,7
IV. Koszty sprzedaży	0,0	0,0
V. Koszty ogólnego zarządu	1 755,4	2 497,7
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	692,6	1 563,0
VII. Pozostałe przychody operacyjne	50,6	148,9
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	8,5	21,8
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	734,7	1 690,1
X. Przychody z udziałów w innych podmiotach, w tym:	0,0	0,0
1. od podmiotów zależnych	-	-
2. od podmiotów stowarzyszonych	-	-
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego, w tym:	0,0	0,0
1. od podmiotów zależnych	-	-
2. od podmiotów stowarzyszonych	-	-
3. od podmiotu dominującego	-	-
XII. Pozostałe przychody finansowe	344,7	1 092,8
XIII. Koszty finansowe	428,1	2 084,6
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej	651,3	698,3
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych	1,1	-1,3
1. Zyski nadzwyczajne	6,7	0,0
2. Straty nadzwyczajne	5,6	1,3
XVI. Zysk (strata) brutto	652,4	697,0
XVII. Podatek dochodowy	319,7	276,5
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)	0,0	0,0
XIX. Zysk (strata) netto	332,7	420,5

Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy)	952,0	1 514,1
Orednia ważona liczba akcji zwykłych	600 000	2 100 000
Zysk (strata) netto na jedną akcje zwykłą (w zł.)	1,59	0,72

Rachunek przepływów pienieżnych

sporządzony za okres 1.1996 - 30.06.1996	1995	1996
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	30.06.1995	30.06.1996
I. Zysk (strata) netto	332,7	420,5
II. Korekty razem:	292,7	-266,3
1. Amortyzacja	771,5	1 369,2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,0	-3,4
3. Odsetki i dywidendy	110,0	1 006,0
4. Rezerwy na należności	0,0	-0,2
5. Inne rezerwy	0,3	0,0
6. Podatek dochodowy współmierny do zysku brutto	319,7	276,5
7. Podatek dochodowy zapłacony	-78,0	-90,0
8. (Zysk) strata na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej	3,6	-131,9
9. Zmiana stanu zapasów	-2 405,0	-748,4
10. Zmiana stanu należności	-3 350,3	606,8
11. Zmiana stanu zobowiązan krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	5 737,2	-2 675,9
12. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych	-130,0	-249,9
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-686,3	374,9
14. Pozostałe pozycje	0,0	0,0
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	625,4	154,2


B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	30.06.1995	30.06.1996
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3,0	1 205,8
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	0,0	0,0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3,0	2,5
3. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych	0,0	0,0
4. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych	0,0	0,0
5. Sprzedaż pozostałych składników finansowego majątku trwałego	0,0	0,0
6. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0,0	1 129,5
7. Spłacone pożyczki	0,0	0,0
8. Otrzymane dywidendy	0,0	0,0
9. Otrzymane odsetki	0,0	0,0
10 . Pozostałe wpływy	0,0	73,8
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 080,8	2 990,5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	191,2	10,4
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	889,6	2 980,0
3. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych	0,0	0,0
4. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych	0,0	0,0
5. Nabycie pozostałych składników finansowego majątku trwałego	0,0	0,0
6. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0,0	0,0
7. Udzielone pożyczki	0,0	0,0
8. Zwrócone dywidendy	0,0	0,0
9. Zwrócone odsetki	0,0	0,0
10. Pozostałe wydatki	0,0	0,1
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 077,8	-1 784,7
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	30.06.1995	30.06.1996
I. Wpływy z działalności finansowej	953,8	6 063,2
1. Zaciągniecie długoterminowych kredytów bankowych.	288,8	0,0
2. Zaciągniecie długoterminowych pożyczek	0,0	0,0
3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
4. Zaciągniecie krótkoterminowych kredytów bankowych	665,0	6 000,0
5. Zaciągniecie krótkoterminowych pożyczek	0,0	0,0
6. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
7. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych oraz dopłat do kapitału	0,0	0,0
8. Zwrócone odsetki	0,0	63,2
9. Pozostałe wpływy	0,0	0,0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	580,0	3 683,2
1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych	0,0	82,5
2. Spłata długoterminowych pożyczek	0,0	0,0
3. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
4. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych	0,0	2 500,0
5. Spłata krótkoterminowych pożyczek	0,0	0,0
6. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
7. Wydatki z tytułu kosztów emisji	0,0	0,0
8. Umorzenie akcji (udziałów)	0,0	0,0
9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właocicieli	285,0	0,0
10. Tantiemy dla Rady Nadzorczej	0,0	0,0
11. Wypłaty nagród z zysku dla załogi	0,0	0,0
12. Wydatki na cele społecznie użyteczne	0,0	0,0
13. Płatności zobowiązan z tytułu umów leasingu finansowego	185,0	185,0
14. Zapłacone odsetki	110,0	915,7
15. Pozostałe wydatki	0,0	0,0
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	373,8	2 380,0

D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (AIII+BIII+CIII)	-78,6	749,6
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	624,5	500,3
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E)	545,9	1 249,9

[ Strona główna ] [ Kontakt ] [ Informacje o firmie ] [ Obszary działalności ]
[ Jakość i bezpieczeństwo ] [ Informacje finansowe ] [ Spółki zależne ]
[ Praca w Mostostalu ] [ Realizacje ]

Last Update: 97-07-11

Name: ZG