MOSTOSTAL GDAŃSK SA
Informacje ogólne
Powrót do strony głównej

Raport półroczny za 1998 rok

w tys. zł. z dokładnością do 100 zł.
 

AKTYWA
I. Majątek trwały 26 144,3 47 550,9
1. Wartości niematerialne i prawne 582,1 1 983,3
2. Rzeczowy majątek trwały 25 459,8 33 193,5
3. Finansowy majątek trwały 102,4 12 334,7
4. Należności długoterminowe 0,0 39,4
II. Majątek obrotowy 22 958,9 28 486,9
1. Zapasy 6 749,7 8 213,7
2. Należności 15 273,9 19 251,7
3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0,0 0,0
4. Środki pieniężne 935,3 1 021,5
III. Rozliczenia międzyokresowe 504,3 1 716,6
Aktywa Razem 49 607,5 77 754,4
     
PASYWA    
I. Kapitał (fundusz) własny 22 089,4 51 614,3
1. Kapitał akcyjny (zakładowy) 6 500,0 10 000,0
2. Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna) 0,0 0,0
3. Kapitał (fundusz) zapasowy 8 706,3 34 298,9
4. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 4 762,8 4 650,9
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  100,5 100,5
6. Nie podzielony zysk lub nie pokryta (strata) z lat ubiegłych 0,0 0,0
7. Zysk (strata) netto  2 019,8 2 564,0
II. Rezerwy 415,8 483,9
III. Zobowiązania 25 405,2 24 582,3
1. Zobowiązania długoterminowe 4 964,8 3 660,9
2. Zobowiązania krótkoterminowe  20 440,4 20 921,4
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 1 697,1 1 073,9
Pasywa Razem 49 607,5 77 754,4

Rachunek zysków i strat
 

sporządzony za okres 01.01. - 30.06. 1997 rok poprzedni 1998 rok bieżący
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 48 861,1 73 881,6
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 85,9 103,1
2. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48 775,2 73 778,5
II. Koszty sprzedanych towarów i produktów 40 959,1 63 292,6
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 82,4 101,8
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 40 876,7 63 190,8
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 7 902,0 10 589,0
IV. Koszty sprzedaży  0,0 0,0
V. Koszty ogólnego zarządu  3 948,4 5 272,1
VI. Zysk (strata) na sprzedaży 3 953,6 5 316,9
VII. Pozostałe przychody operacyjne 162,1 149,5
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 69,0 470,0
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 046,7 4 996,4
X. Przychody z udziałów w innych podmiotach, w tym: 0,0 0,0
1. od podmiotów zależnych - -
2. od podmiotów stowarzyszonych - -
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego, w tym: 0,0 0,0
1. od podmiotów zależnych - -
2. od podmiotów stowarzyszonych - -
3. od podmiotu dominującego - -
XII. Pozostałe przychody finansowe 4 454,8 9 746,0
XIII. Koszty finansowe 5 776,7 11 028,4
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 724,8 3 714,0
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -7,5 -21,0
1. Zyski nadzwyczajne 10,4 211,3
2. Straty nadzwyczajne 17,9 232,3
XVI. Zysk (strata) brutto 2 717,3 3 693,0
XVII. Podatek dochodowy 697,5 1 129,0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,0 0,0
XIX. Zysk (strata) netto 2 019,8 2 564,0

Rachunek przepływów pieniężnych
 

sporządzony za okres 01.01. - 30.06. 1997 rok poprzedni 1998 rok bieżący
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ    
I. Zysk (strata) netto 2 019,8 2 564,0
II. Korekty razem: 2 444,7 1 866,6
1. Amortyzacja 1 783,1 2 592,6
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,0 -37,9
3. Odsetki i dywidendy 1 254,7 845,0
4. Rezerwy na należności -1,0 355,8
5. Inne rezerwy 0,0 -90,9
6. Podatek dochodowy naliczony od zysku brutto 697,6 1 129,0
7. Podatek dochodowy zapłacony -791,9 -1 022,1
8. (Zysk) strata na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej 15,0 211,3
9. Zmiana stanu zapasów 2 386,2 -3 896,7
10. Zmiana stanu należności 1 279,8 1 044,4
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych -3 517,2 1 963,9
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -248,8 -1 367,7
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -412,8 139,9
14. Pozostałe pozycje 0,0 0,0
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 464,5 4 430,6
 
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ    
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 0,8 8 001,1
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych 0,0 0,0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 0,8 -14,1
3. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych 0,0 0,0
4. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych 0,0 0,0
5. Sprzedaż pozostałych składników finansowego majątku trwałego 0,0 0,0
6. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0,0 7 765,9
7. Spłacone pożyczki 0,0 0,0
8. Otrzymane dywidendy 0,0 0,0
9. Otrzymane odsetki 0,0 211,4
10 . Pozostałe wpływy 0,0 37,9
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej  9 094,6 13 619,2
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 235,5 220,1
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 8 791,4 8 125,5
3. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych 0,0 5 263,9
4. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych 0,0 0,0
5. Nabycie pozostałych składników finansowego majątku trwałego  0,0 0,0
6. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0,0 0,0
7. Udzielone pożyczki 0,0 0,0
8. Zwrócone dywidendy 0,0 0,0
9. Zwrócone odsetki 0,0 0,0
10. Pozostałe wydatki 67,7 9,7
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 093,8 -5 618,1
 
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ    
I. Wpływy z działalności finansowej 5 550,3 2 866,3
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych. 3 536,1 0,0
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek 0,0 0,0
3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0
4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych 2 014,2 2 838,8
5. Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek 0,0 0,0
6. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0
7. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych oraz dopłat do kapitału 0,0 0,0
8. Zwrócone odsetki 0,0 27,5
9. Pozostałe wpływy 0,0 0,0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 457,2 1 738,0
1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych 0,0 466,8
2. Spłata długoterminowych pożyczek 0,0 0,0
3. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0
4. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych 0,0 0,0
5. Spłata krótkoterminowych pożyczek 0,0 0,0
6. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0
7. Wydatki z tytułu kosztów emisji 0,0 0,0
8. Umorzenie akcji (udziałów) 0,0 0,0
9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0,0 0,0
10. Tantiemy dla Rady Nadzorczej 0,0 0,0
11. Wypłaty nagród z zysku dla załogi 0,0 0,0
12. Wydatki na cele społecznie użyteczne  0,0 0,0
13. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 188,7 185,0
14. Zapłacone odsetki 1 268,5 1 086,2
15. Pozostałe wydatki 0,0 0,0
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 093,1 1 128,3
     
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (AIII+BIII+CIII) -536,2 -59,2
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 1 471,5 1 080,7
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) 935,3 1 021,5
[ Strona główna ] [ Kontakt ] [ Informacje o firmie ] [ Obszary działalności ]
[ Jakość i bezpieczeństwo ] [ Informacje finansowe ] [ Spółki zależne ]
[ Praca w Mostostalu ] [ Realizacje ]		 Powrót na poczštek strony

 

Ostatnia aktualizacja 98-09-19
Przez ZG