BILANS

stan na dzień

Nota

30.06.98

31.12.98

30.06.99

AKTYWA

I. Majątek trwały

47 550

56 517

64 508

1. Wartości niematerialne i prawne

1

1 983

1 835

1 628

2. Rzeczowy majątek trwały

2

33 193

35 932

39 702

3. Finansowy majątek trwały

3

12 335

18 695

23 140

4. Należności długoterminowe

4

39

55

38

II. Majątek obrotowy

28 487

50 205

77 286

1. Zapasy

5

8 214

10 184

5 045

2. Należności krótkoterminowe

6

19 252

39 426

69 263

3. Akcje (udziały) własne do zbycia

7

-

-

-

4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

8

-

-

-

5. Środki pieniężne

9

1 021

595

2 978

III. Rozliczenia międzyokresowe

10

1 717

1 367

1 512

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

-

-

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

1 717

1 367

1 512

A k t y w a, r a z e m

77 754

108 089

143 306

PASYWA

I. Kapitał własny

51 614

55 848

61 897

1. Kapitał akcyjny

11

10 000

10 000

10 000

2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)

-

-

-

3. Kapitał zapasowy

12

34 299

34 307

41 157

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

4 651

4 642

4 607

5. Pozostałe kapitały rezerwowe

13

100

100

100

6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych

-

(15)

8

7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

14

-

-

-

8. Zysk (strata) netto

2 564

6 814

6 025

II. Rezerwy

484

785

444

1. Rezerwy na podatek dochodowy

15

283

405

404

2. Pozostałe rezerwy

16

201

380

40

III. Zobowiązania

24 582

48 457

79 023

1. Zobowiązania długoterminowe

17

3 661

3 009

3 627

2. Zobowiązania krótkoterminowe

18

20 921

45 448

75 396

IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

19

1 074

2 999

1 942

P a s y w a, r a z e m

77 754

108 089

143 306

Wartość księgowa

51 614

55 848

61 897

Liczba akcji

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

13

14

15

Przewidywana liczba akcji

-

-

-

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

-

-

-

Zobowiązania pozabilansowe

Zobowiązania pozabilansowe

30.06.98

31.12.98

30.06.99

a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń

4 452

7 501

7 340

- na rzecz jednostek zależnych

4 452

7 501

7 340

- na rzecz jednostek stowarzyszonych

-

-

-

- na rzecz jednostki dominującej

-

-

-

- na rzecz innych jednostek

-

-

-

b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania pozabilansowe, razem

4 452

7 501

7 340

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres

01.01.-30.06.98

01.01.-30.06.99

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

73 882

158 349

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

20

73 779

157 166

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

21

103

1 183

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

63 293

142 724

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

22

63 191

141 841

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

102

883

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)

10 589

15 625

IV. Koszty sprzedaży

-

-

V. Koszty ogólnego zarządu

5 272

6 340

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)

5 317

9 285

VII. Pozostałe przychody operacyjne

23

149

1 386

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

24

470

1 444

IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)

4 996

9 227

X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach

25

-

-

XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego

26

-

-

XII. Pozostałe przychody finansowe

27

9 746

7 037

XIII. Koszty finansowe

28

11 028

7 261

XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)

3 714

9 003

XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)

(21)

(16)

1. Zyski nadzwyczajne

29

211

30

2. Straty nadzwyczajne

30

232

46

XVI. Zysk (strata) brutto

3 693

8 987

XVII. Podatek dochodowy

31

1 129

2 962

XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

32

-

-

XIX. Zysk (strata) netto

2 564

6 025

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)

5 025

10 274

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

4 000 000

4 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

1

3

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych

-

-

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

-

-

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres

01.01.-30.06.98

01.01.-30.06.99

A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)

4 431

3 429

I. Zysk (strata) netto

2 564

6 025

II. Korekty razem

1 867

(2 596)

1. Amortyzacja

2 593

2 786

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

(38)

285

3. Odsetki i dywidendy

845

1 327

4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej

211

(43)

5. Zmiana stanu pozostałych rezerw

(91)

(340)

6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)

1 129

2 962

7. Podatek dochodowy zapłacony

(1 022)

(2 949)

8. Zmiana stanu zapasów

(3 897)

5 140

9. Zmiana stanu należności

1 401

(29 819)

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)

1 964

19 253

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

(1 368)

248

12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

140

(1 451)

13. Pozostałe korekty

-

5

B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)

(5 618)

(11 715)

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej

8 001

7 520

1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych

-

24

2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

(14)

1 152

3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:

-

6 324

- w jednostkach zależnych

-

-

- w jednostkach stowarzyszonych

-

-

- w jednostce dominującej

-

-

4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

7 766

-

5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-

-

6. Otrzymane dywidendy

-

-

7. Otrzymane odsetki

211

20

8 . Pozostałe wpływy

38

-

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej

13 619

19 235

1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych

220

43

2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego

8 125

7 838

3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:

5 264

11 349

- w jednostkach zależnych

5 264

6 175

- w jednostkach stowarzyszonych

-

-

- w jednostce dominującej

-

-

4. Nabycie akcji (udziałów) własnych

-

-

5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

-

-

6. Udzielone pożyczki długoterminowe

-

-

7. Pozostałe wydatki

10

5

C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)

1 128

10 669

I. Wpływy z działalności finansowej

2 866

15 475

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek

-

1 270

2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

-

-

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek

2 839

13 972

4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

-

-

5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych

-

-

6. Dopłaty do kapitału

-

-

7. Pozostałe wpływy

27

233

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej

1 738

4 806

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek

467

467

2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

-

-

3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek

-

1 630

4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

-

526

5. Koszty emisji akcji własnych

-

-

6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych

-

-

7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

-

-

8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

-

-

9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne

-

-

10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

185

185

11. Zapłacone odsetki

1 086

1 580

12. Pozostałe wydatki

-

418

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)

(59)

2 383

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(59)

2 383

- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych

-

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

1 081

595

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)

1 022

2 978