 |
 |
 |
|
w tys. zł. z dokładnością do 100 zł.
|
BILANS |
|
|
|
|
|
stan
na dzień |
Nota |
30.06.00 |
31.12.99 |
30.06.99 |
|
AKTYWA
|
|
|
|
|
|
I. Majątek trwały |
|
111 383 |
93 035 |
64 508 |
|
1.
Wartości niematerialne i prawne |
1 |
6
116 |
1 768 |
1 628 |
|
2.
Rzeczowy majątek trwały |
2 |
69
730 |
66 411 |
39 702 |
|
3.
Finansowy majątek trwały |
3 |
33
270 |
24 834 |
23 140 |
|
4. Należności
długoterminowe |
4 |
2 267 |
22 |
38 |
|
II. Majątek obrotowy |
|
56 222 |
32 562 |
77 286 |
|
1.
Zapasy |
5 |
12 752 |
8 690 |
5 045 |
|
2. Należności
krótkoterminowe |
6 |
39 820 |
23 214 |
69 263 |
|
3. Akcje (udziały) własne do zbycia |
7 |
- |
- |
-
|
|
4.
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu |
8 |
2 774 |
- |
- |
|
5. Środki
pieniężne |
9 |
876 |
658 |
2 978 |
|
III. Rozliczenia międzyokresowe |
10 |
1 617 |
1 423 |
1 512 |
|
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
198 |
198 |
- |
|
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe |
|
1 419 |
1 225 |
1 512 |
|
A k t y w a, r a z e
m |
|
169
222 |
127
020 |
143
306 |
|
PASYWA |
|
|
|
|
|
I. Kapitał własny |
|
64
915 |
65
181 |
61
897 |
|
1.
Kapitał akcyjny |
11 |
10
000 |
10 000 |
10 000 |
|
2. Należne
wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) |
|
- |
- |
- |
|
3.
Kapitał zapasowy |
12 |
50 665 |
41 188 |
41 157 |
|
4.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny |
|
4 441 |
4 575 |
4 607 |
|
5. Pozostałe kapitały rezerwowe |
13 |
100 |
100 |
100 |
|
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów)
zagranicznych |
|
(47) |
(25) |
8 |
|
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych |
14 |
- |
- |
- |
|
8. Zysk (strata) netto |
|
(244) |
9 343 |
6 025 |
|
II.
Rezerwy |
|
513 |
854 |
444 |
|
1. Rezerwy na podatek dochodowy |
15 |
455 |
456 |
404 |
|
2. Pozostałe rezerwy |
16 |
58 |
398 |
40
|
|
III. Zobowiązania |
|
93 137 |
59 010 |
79 023 |
|
1.
Zobowiązania długoterminowe |
17 |
36 529 |
5 319 |
3 627 |
|
2.
Zobowiązania krótkoterminowe |
18 |
56 608 |
53 691 |
75 396 |
|
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów |
19 |
10 657 |
1 975 |
1 942 |
|
P a s y w a, r a z e
m |
|
169 222 |
127 020 |
143 306 |
|
|
|
|
|
|
|
Wartość
księgowa |
|
64 915 |
65 181 |
61 897 |
|
Liczba
akcji |
|
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Wartość
księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
16,23 |
16,30 |
15,47 |
|
Przewidywana
liczba akcji |
|
- |
- |
- |
|
Rozwodniona
wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
- |
- |
- |
|
Zobowiązania pozabilansowe |
|
|
|
|
|
Zobowiązania
pozabilansowe |
|
30.06.00 |
31.12.99 |
30.06.99 |
|
a)
łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
11
748 |
8
591 |
7
340 |
|
- na rzecz jednostek zależnych |
|
11
748 |
8 591 |
7 340 |
|
- na rzecz jednostek stowarzyszonych |
|
- |
- |
- |
|
- na rzecz jednostki dominującej |
|
- |
- |
- |
|
- na rzecz innych jednostek |
|
- |
- |
- |
|
b)
pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) |
|
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
-
|
- |
|
- |
|
- |
- |
- |
|
Zobowiązania
pozabilansowe, razem |
|
11 748 |
8 591 |
7 340 |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
|
za
okres |
|
01.01.-30.06.00 |
01.01.-30.06.99 |
|
I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
|
50 899 |
158 349 |
|
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
20 |
48 804 |
157 166 |
|
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
21 |
2 095 |
1 183 |
|
II.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów |
|
45 065 |
142 724 |
|
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
22 |
42 881 |
141 841 |
|
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
2 184 |
883 |
|
III.
Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) |
|
5 834 |
15 625 |
|
IV.
Koszty sprzedaży |
|
- |
- |
|
V.
Koszty ogólnego zarządu |
|
6 882 |
6 340 |
|
VI.
Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) |
|
(1
048) |
9 285 |
|
VII.
Pozostałe przychody operacyjne |
23 |
4 893 |
1 386 |
|
VIII.
Pozostałe koszty operacyjne |
24 |
3 680 |
1 444 |
|
IX.
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) |
|
165 |
9 227 |
|
X.
Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach |
25 |
- |
- |
|
XI.
Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego |
26 |
- |
- |
|
XII.
Pozostałe przychody finansowe |
27 |
4 606 |
7 037 |
|
XIII.
Koszty finansowe |
28 |
5 024 |
7 261 |
|
XIV.
Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) |
|
(253) |
9 003 |
|
XV.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) |
|
9 |
(16) |
|
1. Zyski nadzwyczajne |
29 |
57 |
30 |
|
2. Straty nadzwyczajne |
30 |
48 |
46 |
|
XVI.
Zysk (strata) brutto |
|
(244) |
8 987 |
|
XVII.
Podatek dochodowy |
31 |
- |
2 962 |
|
XVIII.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
32 |
- |
- |
|
XIX.
Zysk (strata) netto |
|
(244) |
6 025 |
|
|
|
|
|
|
Zysk
(strata) netto (za 12 miesięcy) |
|
3 074 |
10 274 |
|
Średnia
ważona liczba akcji zwykłych |
|
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Zysk
(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
0,77 |
2,57 |
|
Średnia
ważona przewidywana liczba akcji zwykłych |
|
- |
-
|
|
Rozwodniony
zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
- |
- |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
|
za
okres |
|
01.01.-30.06.00 |
01.01.-30.06.99 |
|
A.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) -
metoda bezpośrednia *) |
|
|
|
|
A.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) -
metoda pośrednia *) |
|
(2
217) |
3 429 |
|
I.
Zysk (strata) netto |
|
(244) |
6 025 |
|
II.
Korekty razem |
|
(1
973) |
(2
596) |
|
1. Amortyzacja |
|
2 771 |
2 786 |
|
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
(22) |
285 |
|
3. Odsetki i dywidendy |
|
227 |
1 327 |
|
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej |
|
3 525 |
(43) |
|
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw |
|
(387) |
(340) |
|
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) |
|
- |
2 962 |
|
7. Podatek dochodowy zapłacony |
|
(364) |
(2
949) |
|
8. Zmiana stanu zapasów |
|
(4
061) |
5 140 |
|
9. Zmiana stanu należności |
|
(18
805) |
(29
819) |
|
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek
i kredytów) |
|
6 804 |
19 253 |
|
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
|
(454) |
248 |
|
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych
okresów |
|
8 942 |
(1
451) |
|
13. Pozostałe korekty |
|
(149) |
5 |
|
B.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) |
|
(31
284) |
(11
715) |
|
I.
Wpływy z działalności inwestycyjnej |
|
8 428 |
7 520 |
|
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych |
|
113 |
24 |
|
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego |
|
4 619 |
1 152
|
|
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: |
|
- |
6 324 |
|
- w jednostkach zależnych |
|
- |
- |
|
- w jednostkach stowarzyszonych |
|
-
|
- |
|
- w jednostce dominującej |
|
- |
- |
|
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu |
|
- |
- |
|
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
- |
- |
|
6. Otrzymane dywidendy |
|
3 571 |
- |
|
7. Otrzymane odsetki |
|
22 |
20 |
|
8 . Pozostałe wpływy |
|
103 |
- |
|
II.
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej |
|
39 712 |
19 235 |
|
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych |
|
4 679 |
43
|
|
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego |
|
23 493 |
7 838 |
|
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: |
|
8 436 |
11 349 |
|
- w jednostkach zależnych |
|
8 436 |
6 175 |
|
- w jednostkach stowarzyszonych |
|
- |
- |
|
- w jednostce dominującej |
|
-
|
- |
|
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
-
|
-
|
|
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu |
|
3 104 |
- |
|
6. Udzielone pożyczki długoterminowe |
|
- |
- |
|
7. Pozostałe wydatki |
|
-
|
5 |
|
C.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) |
|
33 719 |
10 669 |
|
I.
Wpływy z działalności finansowej |
|
75 299 |
15 475 |
|
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek |
|
851 |
1 270 |
|
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych |
|
30 000 |
- |
|
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek |
|
29 002 |
13 972 |
|
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych |
|
14 884 |
- |
|
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych |
|
-
|
- |
|
6. Dopłaty do kapitału |
|
- |
- |
|
7. Pozostałe wpływy |
|
562 |
233 |
|
II.
Wydatki z tytułu działalności finansowej |
|
41 580 |
4 806 |
|
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek |
|
1 216 |
467 |
|
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych |
|
-
|
- |
|
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek |
|
21 045 |
1 630 |
|
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych |
|
14 901 |
526 |
|
5. Koszty emisji akcji własnych |
|
-
|
- |
|
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych |
|
-
|
- |
|
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli |
|
-
|
- |
|
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących |
|
-
|
- |
|
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne |
|
-
|
- |
|
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
185 |
185 |
|
11. Zapłacone odsetki |
|
4 212 |
1 580 |
|
12. Pozostałe wydatki |
|
21 |
418 |
|
D.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) |
|
218 |
2 383 |
|
E.
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH |
|
218 |
2 383 |
|
- w tym zmiana stanu
środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych |
|
- |
|
|
F.
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU |
|
658 |
595 |
|
G.
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) |
|
876 |
2 978 |
| [
Strona główna ] [
Kontakt ] [
Informacje o firmie ] [
Obszary działalności ] [ Jakość i bezpieczeństwo ] [ Informacje finansowe ] [ Spółki zależne ] [ Praca w Mostostalu ] [ Realizacje ] |
 |