MOSTOSTAL GDAŃSK SA
Sprawozdania finansowe
Powrót do strony głównej

Bilans

(w tyś. zł z dokładnością do 100 zł)
 

Stan na dzień:  31-12-94 31-12-95

Aktywa

I. Majątek trwały  3 461,7  17,043.7 
1. Wartości niematerialne i prawne  8,7  336.9 
2. Rzeczowy majątek trwały  3 370,8  16,529.3 
3. Finansowy majątek trwały  82,2  177.5 
4. Należności długoterminowe  -  - 
II. Majątek obrotowy  8 930,3  22,430.9 
1. Zapasy  2 367,8  9,549.6 
2. Należności  5 938,0  11,290.6 
3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  -  1,090.3 
4. Środki pieniężne  624,5  500,4 
III. Rozliczenia międzyokresowe  81,4  143.7 
Aktywa Razem  12 473,4  39,618.3 

PASYWA

I. Kapitał (fundusz) własny  3 416,2  17,876.1 
1. Kapitał akcyjny (zakładowy)  1 500,0  6,500.0 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna)  -  - 
3. Kapitał (fundusz) zapasowy  909,2  5,079.2 
4. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny  71,9  4,767.5 
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  31,2  103.1 
6. Nie podzielony zysk lub nie pokryta (strata) z lat ubiegłych  -  - 
7. Zysk (strata) netto  903,9  1,426.3 
II. Rezerwy  -  138.0 
III. Zobowiązania  8 712,4  20193,4
1. Zobowiązania długoterminowe  2 312,5  2,148.8 
2. Zobowiązania krótkoterminowe  6 399,9  18,044.6 
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów  344,8  1,410.8 
Pasywa Razem  12 473,4  39,618.3 
Wartość księgowa netto  3 416,2  17,876.1 
Liczba akcji  600 000  2 600 000 
Wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł.)  5,69  6,88 

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres  01.01.-31.12.1994 01.01.-31.12.1995
I. Przychody netto ze sprzedaży towaró w i produktów  37 559,2  59 249,7 
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  61,1  87,7 
2. Przychody netto ze sprzedaży produktów  37 498,1  59 162,0 
II. Koszty sprzedanych towarów i produktów  32 122,8  51 908,7 
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  68,1  87,2 
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  32 054,7  51 821,5 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży  5 436,4  7 341,0 
IV. Koszty sprzedaży  -  - 
V. Koszty ogólnego zarządu  2 930,4  4 668,6 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży  2 506,0  2 672,4 
VII. Pozostałe przychody operacyjne  106,5  189,5 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne  222,6  71,2
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej  2 389,9  2 790,7 
X. Przychody z udziałów w innych podmiotach, w tym:  1,4  0,6 
1. od podmiotów zależnych  -  - 
2. od podmiotów stowarzyszonych  -  - 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego, w tym:  -  - 
1. od podmiotów zależnych  -  - 
2. od podmiotów stowarzyszonych  -  - 
3. od podmiotu dominującego  -  - 
XII. Pozostałe przychody finansowe  174,1  1 013,9
XIII. Koszty finansowe  910,7  1 515,5 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej  1 654,7  2 289,7 
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  - 20,6  - 6,2 
1. Zyski nadzwyczajne  0,6  7,5
2. Straty nadzwyczajne  21,2  13,7 
XVI. Zysk (strata) brutto  1 634,1  2 283,5 
XVII. Podatek dochodowy  730,2  857,2 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  -  - 
XIX. Zysk (strata) netto  903,9  1 426,3 
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)  903,9  1 426,3 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  486 000  1 100 000 
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł.)  1,86  1,3

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres  01.01.-31.12.1994  01.01.-31.12.1995 
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ     
I. Zysk (strata) netto  903,9  1 426,3 
II. Korekty razem:  1 437,9  - 2 390,4 
1. Amortyzacja  1 051,3  1 582,6 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  -  - 4,2 
3. Odsetki i dywidendy  607,7  830,3 
4. Rezerwy na należności  43,5  20,4 
5. Inne rezerwy  -  137,9 
6. Podatek dochodowy współmierny do zysku brutto  730,2  857,2 
7. Podatek dochodowy zapł acony  - 730,0  - 924,5 
8. (Zysk) strata na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej  86,5  12,5 
9. Zmiana stanu zapasów  - 1 458,0  - 7 181,7 
10. Zmiana stanu należności  - 445,3  - 5 437,0 
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych  1 661,2  8 106,4 
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  - 36,7  32,5
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów  71,7  971,2 
14. Pozostałe pozycje  - 144,2  - 1 394,0 
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  2 341,8  - 964,1 
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ     
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej  81,6  3,6 
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych  -  - 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego  80,2  3,0 
3. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych  -  - 
4. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych  -  - 
5. Sprzedaż pozostałych składników finansowego majątku trwałego  -  - 
6. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  -  - 
7. Spłacone pożyczki  -  - 
8. Otrzymane dywidendy  1,4  0,6 
9. Otrzymane odsetki  -  - 
10 . Pozostałe wpływy  -  - 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej  1 634,5  9 573,8 
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych  11,2  352,3 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego  1 593,7  7 990,5 
3. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych  -  80,0 
4. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych  -  - 
5. Nabycie pozostałych składników finansowego majątku trwałego  29,6  - 
6. Nabycie papieró w wartościowych przeznaczonych do obrotu  -  - 
7. Udzielone pożyczki  -  - 
8. Zwrócone dywidendy  -  - 
9. Zwrócone odsetki  -  - 
10. Pozostałe wydatki  -  1 151,0 
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  - 1 552,9  - 9 570,2 
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ     
I. Wpływy z działalności finansowej  570,0  12 971,3 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych.  -  206,3 
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek  -  - 
3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych  -  - 
4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych  -  3 165,0 
5. Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek  -  - 
6. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych    - 
7. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych oraz dopłat do kapitału  570,0  9 600,0 
8. Zwrócone odsetki    - 
9. Pozostałe wpływy     
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej  1 061,8  2 561,2 
1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych  -  - 
2. Spłata długoterminowych pożyczek  -  - 
3. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych  -  - 
4. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych  150,0  - 
5. Spłata krótkoterminowych pożyczek  - - 
6. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych  -  - 
7. Wydatki z tytułu kosztów emisji  -  733,9 
8. Umorzenie akcji (udziałów)  -  - 
9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli  140,0  600,0 
10. Tantiemy dla Rady Nadzorczej  -  - 
11. Wypłaty nagród z zysku dla załogi  -  - 
12. Wydatki na cele społecznie użyteczne  -  - 
13. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  277,5  370,0 
14. Zapłacone odsetki  -  857,3 
15. Pozostałe wydatki  494,3  - 
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej  - 491,8  10 410,1 


 
 

D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (AIII+BIII+CIII)  297,1  - 124,2 
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO  327,4  624,5 
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E)  624,5  500,4 
[ Strona główna ] [ Kontakt ] [ Informacje o firmie ] [ Obszary działalności ]
[ Jakość i bezpieczeństwo ] [ Informacje finansowe ] [ Spółki zależne ]
[ Praca w Mostostalu ] [ Realizacje ]		 Powrót na poczštek strony

 

Last Update: 97-07-11

Name: ZG