Bilans

(w tys. zł z dokładnością do 100 zł)

Aktywa

sporządzony na dzień

31.12.95

31.12.96

AKTYWA
I. Majątek trwały	17 043,7	19 054,1
1. Wartości niematerialne i prawne	336,9	395,5
2. Rzeczowy majątek trwały	16 529,3	18 556,3
3. Finansowy majątek trwały	177,5	102,3
4. Należności długoterminowe	-	-
II. Majątek obrotowy	22 430,9	27 108,7
1. Zapasy	9 549,6	9 136,0
2. Należności	11 290,6	16 501,2
3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 090,3	-
4. Środki pieniężne	500,4	1 471,5
III. Rozliczenia międzyokresowe	143,7	255,5
Aktywa Razem	39 618,3	46 418,3

Pasywa

I. Kapitał (fundusz) własny	17 876,1	20 069,6
1. Kapitał akcyjny (zakładowy)	6 500,0	6 500,0
2. Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna)	-	-
3. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 079,2	6 505,6
4. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 767,5	4 770,0
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	103,1	100,5
6. Nie podzielony zysk lub nie pokryta (strata) z lat ubiegłych	-	-
7. Zysk (strata) netto	1 426,3	2 193,5
II. Rezerwy	138,0	415,8
III. Zobowiązania	20 193,4	23 823,0
1. Zobowiązania długoterminowe	2 148,8	1 617,4
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18 044,6	22 205,6
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 410,8	2 109,9
Pasywa Razem	39 618,3	46 418,3

Wartość księgowa netto	17 876,1	20 069,6
Liczba akcji	2 600 000,0	2 600 000,0
Wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł)	6,88	7,72

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres	01.01.-31.12.1995	01.01.-31.12.1996
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	59 249,7	93 395,9
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	87,7	418,5
2. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 162,0	92 977,4
II. Koszty sprzedanych towarów i produktów	51 908,7	82 078,4
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	87,2	416,1
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	51 821,5	81 662,3
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	7 341,0	11 317,5
IV. Koszty sprzedaży	-	-
V. Koszty ogólnego zarządu	4 668,6	5 572,8
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	2 672,4	5 744,7
VII. Pozostałe przychody operacyjne	189,5	306,8
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	71,2	226,4
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 790,7	5 825,1
X. Przychody z udziałów w innych podmiotach, w tym:	0,6	0,6
1. od podmiotów zależnych	-	-
2. od podmiotów stowarzyszonych	-	-
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego, w tym:	-	-
1. od podmiotów zależnych	-	-
2. od podmiotów stowarzyszonych	-	-
3. od podmiotu dominującego	-	-
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 013,9	1 224,0
XIII. Koszty finansowe	1 515,5	3 408,8
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej	2 289,7	3 640,9
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-6,2	0,2
1. Zyski nadzwyczajne	7,5	12,6
2. Straty nadzwyczajne	13,7	12,4
XVI. Zysk (strata) brutto	2 283,5	3 641,1
XVII. Podatek dochodowy	857,2	1 241,8
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	205,8
XIX. Zysk (strata) netto	1 426,3	2 193,5

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	1 426,3	2 193,5
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 100 000,0	2 600 000,0
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,3	0,8

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres	01.01.-31.12.1995	01.01.-31.12.1996
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto	1 426,3	2 193,5
II. Korekty razem:	-2 390,4	2 185,1
1. Amortyzacja	1 582,6	3 059,5
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-4,2	-1,7
3. Odsetki i dywidendy	830,3	1 760,7
4. Rezerwy na należności	20,4	-3,6
5. Inne rezerwy	137,9	277,8
6. Podatek dochodowy współmierny do zysku brutto	857,22	1 241,8
7. Podatek dochodowy zapłacony	-924,5	-1 035,4
8. (Zysk) strata na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej	12,5	-2,8
9. Zmiana stanu zapasów	-7 181,7	413,6
10. Zmiana stanu należności	-5 437,0	-5 304,7
11. Zmiana stanu zobowiązaä krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	8 106,4	1 117,5
12. Zmiana stanu rozliczeä międzyokresowych	32,5	-103,4
13. Zmiana stanu przychodów przyszych okresów	971,2	690,7
14. Pozostałe pozycje	-1 394,0	75,1
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	964,1	4 378,6


B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3,6	1 055,2
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3,0	-
3. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych	-
4. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych	-	-
5. Sprzedaż pozostałych składników finansowego majątku trwałego	-	-
6. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-	1 000,0
7. Spłacone pożyczki	-	-
8. Otrzymane dywidendy	0,6	0,6
9. Otrzymane odsetki	-	52,9
10 . Pozostałe wpływy	-	1,70
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	957,3	5 304,7
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	352,3	114,8
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	7 990,5	5 189,9
3. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych	80,0	-
4. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych	-	-
5. Nabycie pozostałych składników finansowego majątku trwałego	-	-
6. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-	-
7. Udzielone pożyczki	-	-
8. Zwrócone dywidendy	-	-
9. Zwrócone odsetki	-	-
10. Pozostałe wydatki	1 151,0	-
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 570,2	-4 249,5
-	-	-
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy z działalności finansowej	12 971,3	2 999,5
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych.	206,3	-
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek	-	-
3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych	3 165,0	2 999,5
5. Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek	-	-
6. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
7. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych oraz dopłat do kapitału	9 600,0	-
8. Zwrócone odsetki	-	-
9. Pozostałe wpływy	-	-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 561,2	2 157,5
1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych	-	165,0
2. Spłata długoterminowych pożyczek	-	-
3. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych	-	-
5. Spłata krótkoterminowych pożyczek	-	-
6. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
7. Wydatki z tytułu kosztów emisji	733,9	-
8. Umorzenie akcji (udziałów)	-	-
9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	600,0	-
10. Tantiemy dla Rady Nadzorczej	-	-
11. Wypłaty nagród z zysku dla załogi	-	-
12. Wydatki na cele społecznie użyteczne	-	-
13. Płatności zobowiązaä z tytułu umów leasingu finansowego	370,0	366,3
14. Zapłacone odsetki	857,3	1 626,2
15. Pozostałe wydatki	-	-
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	10 410,1	842,0

D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (AIII+BIII+CIII)	-124,2	971,1
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	624,5	500,3
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E)	500,3	1 471,4

[ Strona główna ] [ Kontakt ] [ Informacje o firmie ] [ Obszary działalności ]
[ Jakość i bezpieczeństwo ] [ Informacje finansowe ] [ Spółki zależne ]
[ Praca w Mostostalu ] [ Realizacje ]

Ostatnia aktualizacja 97-08-12
Przez ZG