Bilans

(w tys. zł z dokładnością do 100 zł)

sporządzony na dzień	Nota	31.12.96 rok poprzedni	31.12.97 rok bieżący
AKTYWA
I. Majątek trwały		19 054,1	39 524,2
1. Wartości niematerialne i prawne	1	395,5	1 966,8
2. Rzeczowy majątek trwały	2	18 556,3	30 486,5
3. Finansowy majątek trwały	3	102,3	7 070,9
4. Należności długoterminowe	4	-	-
II. Majątek obrotowy		27 108,7	33 837,6
1. Zapasy	5	9 136,0	4 317,0
2. Należności	6	16 501,2	20 674,0
3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	7	-	7 765,9
4. środki pieniężne	8	1 471,5	1 080,7
III. Rozliczenia międzyokresowe	9	255,5	334,9
Aktywa Razem		46 418,3	73 696,7

PASYWA
I. Kapitał (fundusz) własny		20 069,6	49 050,3
1. Kapitał akcyjny (zakładowy)	10	6 500,0	10 000,0
2. Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna)		-	-
3. Kapitał (fundusz) zapasowy	11	6 505,6	29 818,4
4. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	12	4 770,0	4 650,8
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	13	100,5	100,5
6. Nie podzielony zysk lub nie pokryta (strata) z lat ubiegłych	14	-	-
7. Zysk (strata) netto		2 193,5	4 480,6
II. Rezerwy	15	415,8	574,8
III. Zobowiązania		23 823,0	23 151,5
1. Zobowiązania długoterminowe	16	1 617,4	4 312,7
2. Zobowiązania krótkoterminowe	17	22 205,6	18 838,8
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	18	2 109,9	920,1
Pasywa Razem		46 418,3	73 696,7

Wartość księgowa netto		20 069,6	49 050,3
Liczba akcji		2 600 000	4 000 000
Wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł)		7,7	12,3

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres	Nota	01.01.-31.12.1996 rok ubiegły	01.01.-31.12.1997 rok bieżący
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów		93 395,9	115 635,9
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	418,5	257,7
2. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	92 977,4	115 378,2
II. Koszty sprzedanych towarów i produktów		82 078,4	99 131,8
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		416,1	152,1
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	81 662,3	98 979,7
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży		11 317,5	16 504,1
IV. Koszty sprzedaży		-	-
V. Koszty ogólnego zarządu		5 572,8	8 697,6
VI. Zysk (strata) na sprzedaży		5 744,7	7 806,5
VII. Pozostałe przychody operacyjne	22	306,8	544,0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	23	226,4	928,0
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		5 825,1	7 422,5
X. Przychody z udziałów w innych podmiotach, w tym:		0,6	-
1. od podmiotów zależnych		-	-
2. od podmiotów stowarzyszonych		-	-
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego, w tym:		-	-
1. od podmiotów zależnych		-	-
2. od podmiotów stowarzyszonych		-	-
3. od podmiotu dominującego		-	-
XII. Pozostałe przychody finansowe	24	1 224,0	32 751,3
XIII. Koszty finansowe	25	3 408,8	33 471,1
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej		3 640,9	6 702,7
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,2	3,6
1. Zyski nadzwyczajne	26	12,6	21,5
2. Straty nadzwyczajne	27	12,4	17,9
XVI. Zysk (strata) brutto		3 641,1	6 706,3
XVII. Podatek dochodowy	28	1 241,8	2 148,3
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	29	205,8	77,4
XIX. Zysk (strata) netto		2 193,5	4 480,6

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 193,5	4 480,6
średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 600 000	4 000 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,8	1,1

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres	01.01.-31.12.1996 rok ubiegły	01.01.-31.12.1997 rok bieżący
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto	2 193,5	4 480,6
II. Korekty razem:	2 185,1	5 210,2
1. Amortyzacja	3 059,5	4 129,8
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1,7	0,0
3. Odsetki i dywidendy	1 760,7	483,6
4. Rezerwy na należności	-3,6	540,8
5. Inne rezerwy	277,8	81,6
6. Podatek dochodowy współmierny do zysku brutto	1 241,8	2 148,3
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 035,4	-2 208,9
8. (Zysk) strata na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej	-2,8	2 080,8
9. Zmiana stanu zapasów	413,6	4 819,0
10. Zmiana stanu należności	-5 304,7	-4 743,6
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	1 117,5	-776,3
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-103,4	69,3
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	690,7	-1 338,5
14. Pozostałe pozycje	75,1	-75,7
III. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 378,6	9 690,8

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 055,2	1 506,5
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	-	9,0
3. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych	-	-
4. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych	-	-
5. Sprzedaż pozostałych składników finansowego majątku trwałego	-	-
6. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 000,0	-
7. Spłacone pożyczki	-	-
8. Otrzymane dywidendy	0,6	-
9. Otrzymane odsetki	52,9	1 497,5
10 . Pozostałe wpływy	1,7	-
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 304,7	31 876,3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	114,8	1 781,9
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	5 189,9	15 415,7
3. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów zależnych	-	6 892,8
4. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych podmiotów stowarzyszonych	-	-
5. Nabycie pozostałych składników finansowego majątku trwałego	-	-
6. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-	7 765,9
7. Udzielone pożyczki	-	-
8. Zwrócone dywidendy	-	-
9. Zwrócone odsetki	-	-
10. Pozostałe wydatki	-	20,0
III. środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 249,5	-30 369,8

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy z działalności finansowej	2 999,5	27 766,7
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych	-	3 068,9
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek	-	-
3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych	2 999,5	-
5. Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek	-	-
6. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
7. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych oraz dopłat do kapitału	-	24 500,0
8. Zwrócone odsetki	-	197,8
9. Pozostałe wpływy	-	-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 157,5	7 478,5
1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych	165,0	-
2. Spłata długoterminowych pożyczek	-	-
3. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych	-	4 959,7
5. Spłata krótkoterminowych pożyczek	-	-
6. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
7. Wydatki z tytułu kosztów emisji	-	-
8. Umorzenie akcji (udziałów)	-
9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
10. Tantiemy dla Rady Nadzorczej	-	-
11. Wypłaty nagród z zysku dla załogi	-	-
12. Wydatki na cele społecznie użyteczne	-	-
13. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	366,3	370,0
14. Zapłacone odsetki	1 626,2	2 148,8
15. Pozostałe wydatki	-	-
III. środki pieniężne netto z działalności finansowej	842,0	20 288,2

D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (AIII+BIII+CIII)	971,1	-390,8
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	500,3	1 471,5
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E)	1 471,4	1 080,7

[ Strona główna ] [ Kontakt ] [ Informacje o firmie ] [ Obszary działalności ]
[ Jakość i bezpieczeństwo ] [ Informacje finansowe ] [ Spółki zależne ]
[ Praca w Mostostalu ] [ Realizacje ]

Ostatnia aktualizacja 98-05-27
Przez ZG