Bilans

(w tys. zł z dokładnością do 100 zł)

stan na dzień	Nota	31.12.97 rok poprzedni	31.12.98 rok bieżący
AKTYWA
I. Majątek trwały		39 524	56 517
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 967	1 835
2. Rzeczowy majątek trwały	2	30 486	35 932
3. Finansowy majątek trwały	3	7 071	18 695
4. Należności długoterminowe	4	-	55
II. Majątek obrotowy		33 838	50 205
1. Zapasy	5	4 317	10 184
2. Należności krótkoterminowe	6	20 674	39 426
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7	-	-
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	7 766	-
5. Środki pieniężne	9	1 081	595
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	335	1 367
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		335	1 367
A k t y w a, r a z e m		73 697	108 089
PASYWA
I. Kapitał własny		49 050	55 848
1. Kapitał akcyjny	11	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		-	-
3. Kapitał zapasowy	12	29 818	34 307
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		4 651	4 642
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	100	100
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		-	(15)
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-	-
8. Zysk (strata) netto		4 481	6 814
II. Rezerwy		575	785
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	283	405
2. Pozostałe rezerwy	16	292	380
III. Zobowiązania		23 152	48 457
1. Zobowiązania długoterminowe	17	4 313	3 009
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	18 839	45 448
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	920	2 999

Rachunek zysków i strat

za okres		01.01.-31.12.97 rok poprzedni	01.01.-31.12.98 rok bieżący
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		115 636	191 270
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	115 378	190 994
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	258	276
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		99 132	166 547
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22	98 980	166 285
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		152	262
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		16 504	24 723
IV. Koszty sprzedaży		-	-
V. Koszty ogólnego zarządu		8 698	11 419
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		7 806	13 304
VII. Pozostałe przychody operacyjne	23	544	294
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	24	928	620
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		7 422	12 978
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	25	-	604
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	26	-	-
XII. Pozostałe przychody finansowe	27	32 751	10 279
XIII. Koszty finansowe	28	33 471	13 185
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		6 702	10 676
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		4	(8)
1. Zyski nadzwyczajne	29	22	244
2. Straty nadzwyczajne	30	18	252
XVI. Zysk (strata) brutto		6 706	10 668
XVII. Podatek dochodowy	31	2 148	3 732
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	32	77	122
XIX. Zysk (strata) netto		4 481	6 814

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	01.01.-31.12.97 rok poprzedni	01.01.-31.12.98 rok bieżący
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II))	9 691	6 824
I. Zysk (strata) netto	4 481	6 814
II. Korekty razem	5 210	10
1. Amortyzacja	4 130	5 839
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	(254)
3. Odsetki i dywidendy	484	1 199
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	2 081	117
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	82	88
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 148	3 732
7. Podatek dochodowy zapłacony	(2 209)	(2 830)
8. Zmiana stanu zapasów	4 819	(5 867)
9. Zmiana stanu należności	(4 203)	(21 070)
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	(776)	18 006
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	69	(512)
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(1 339)	1 559
13. Pozostałe korekty	(76)	3
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	(30 370)	(14 702)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 507	10 888
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	9	3
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-	2 263
- w jednostkach zależnych	-	2 263
- w jednostkach stowarzyszonych	-	-
- w jednostce dominującej	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-	7 936
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
6. Otrzymane dywidendy	-	588
7. Otrzymane odsetki	1 498	40
8 . Pozostałe wpływy	-	58
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	31 877	25 590
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	1 782	297
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	15 416	13 472
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	6 893	11 819
- w jednostkach zależnych	6 893	11 819
- w jednostkach stowarzyszonych	-	-
- w jednostce dominującej	-	-
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	7 766	-
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
7. Pozostałe wydatki	20	2
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	20 288	7 392
I. Wpływy z działalności finansowej	27 767	10 590
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	3 069	-
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-	229
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	9 943
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	24 500	-
6. Dopłaty do kapitału	-	-
7. Pozostałe wpływy	198	418
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	7 479	3 198
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-	934
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	4 960	-
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
5. Koszty emisji akcji własnych	-	-
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	-	-
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-	-
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-	-
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	370	370
11. Zapłacone odsetki	2 149	1 891
12. Pozostałe wydatki	-	3
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	(391)	(486)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(391)	(486)
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-	2
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 472	1 081
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 081	595

[ Strona główna ] [ Kontakt ] [ Informacje o firmie ] [ Obszary działalności ]
[ Jakość i bezpieczeństwo ] [ Informacje finansowe ] [ Spółki zależne ]
[ Praca w Mostostalu ] [ Realizacje ]

Ostatnia aktualizacja 99-07-17
Przez ZG