BILANS

stan na dzień

Nota

31.12.99 rok bieżący

31.12.98 rok poprzedni

AKTYWA

I. Majątek trwały

93 035

56 517

1. Wartości niematerialne i prawne

1

1 768

1 835

2. Rzeczowy majątek trwały

2

66 411

35 932

3. Finansowy majątek trwały

3

24 834

18 695

4. Należności długoterminowe

4

22

55

II. Majątek obrotowy

32 562

50 205

1. Zapasy

5

8 690

10 184

2. Należności krótkoterminowe

6

23 214

39 426

3. Akcje (udziały) własne do zbycia

7

-

-

4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

8

-

-

5. Środki pieniężne

9

658

595

III. Rozliczenia międzyokresowe

10

1 423

1 367

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

198

-

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

1 225

1 367

A k t y w a, r a z e m

127 020

108 089

PASYWA

I. Kapitał własny

65 181

55 848

1. Kapitał akcyjny

11

10 000

10 000

2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)

-

-

3. Kapitał zapasowy

12

41 188

34 307

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

4 575

4 642

5. Pozostałe kapitały rezerwowe

13

100

100

6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych

(25)

(15)

7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

14

-

-

8. Zysk (strata) netto

9 343

6 814

II. Rezerwy

854

785

1. Rezerwy na podatek dochodowy

15

456

405

2. Pozostałe rezerwy

16

398

380

III. Zobowiązania

59 010

48 457

1. Zobowiązania długoterminowe

17

5 319

3 009

2. Zobowiązania krótkoterminowe

18

53 691

45 448

VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

19

1 975

2 999

P a s y w a, r a z e m

127 020

108 089

Wartość księgowa

65 181

55 848

Liczba akcji

4 000 000

4 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

16

14

Przewidywana liczba akcji

-

-

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

-

-

Zobowiązania pozabilansowe

Zobowiązania pozabilansowe

rok bieżący

rok poprzedni

a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń

8 591

7 501

- na rzecz jednostek zależnych

8 591

7 501

- na rzecz jednostek stowarzyszonych

-

-

- na rzecz jednostki dominującej

-

-

- na rzecz innych jednostek

-

-

b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania pozabilansowe, razem

8 591

7 501

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres

01.01.-31.12.99 rok bieżący

01.01. - 31.12.98 rok poprzedni

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

262 146

191 270

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

20

260 208

190 994

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

21

1 938

276

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

237 780

166 547

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

22

236 204

166 285

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

1 576

262

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)

24 366

24 723

IV. Koszty sprzedaży

-

-

V. Koszty ogólnego zarządu

13 035

11 419

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)

11 331

13 304

VII. Pozostałe przychody operacyjne

23

1 629

294

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

24

2 111

620

IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)

10 849

12 978

X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach

25

1

604

XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego

26

-

-

XII. Pozostałe przychody finansowe

27

6 594

10 279

XIII. Koszty finansowe

28

4 214

13 185

XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)

13 230

10 676

XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)

(20)

(8)

1. Zyski nadzwyczajne

29

130

244

2. Straty nadzwyczajne

30

150

252

XVI. Zysk (strata) brutto

13 210

10 668

XVII. Podatek dochodowy

31

3 867

3 732

XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

32

-

122

XIX. Zysk (strata) netto

9 343

6 814

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)

9 343

6 814

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

4 000 000

4 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

2

2

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres

01.01.-31.12.99 rok bieżący

01.01.-31.12.98 rok ubiegły

A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)

20 102

6 824

I. Zysk (strata) netto

9 343

6 814

II. Korekty razem

10 759

10

1. Amortyzacja

4 985

5 839

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

251

(254)

3. Odsetki i dywidendy

2 464

1 199

4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej

(3 753)

117

5. Zmiana stanu pozostałych rezerw

164

88

6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)

3 866

3 732

7. Podatek dochodowy zapłacony

(3 922)

(2 830)

8. Zmiana stanu zapasów

1 494

(5 867)

9. Zmiana stanu należności

16 100

(21 070)

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)

(9 988)

18 006

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

(112)

(512)

12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

(770)

1 559

13. Pozostałe korekty

(20)

3

B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)

(28 614)

(14 702)

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej

5 038

10 888

1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych

24

-

2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

1 195

3

3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:

3 765

2 263

- w jednostkach zależnych

3 765

2 263

- w jednostkach stowarzyszonych

-

-

- w jednostce dominującej

-

-

4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

-

7 936

5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-

-

6. Otrzymane dywidendy

-

588

7. Otrzymane odsetki

54

40

8 . Pozostałe wpływy

-

58

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej

33 652

25 590

1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych

486

297

2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego

26 350

13 472

3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:

6 713

11 819

- w jednostkach zależnych

6 713

11 819

- w jednostkach stowarzyszonych

-

-

- w jednostce dominującej

-

-

4. Nabycie akcji (udziałów) własnych

-

-

5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

-

-

6. Udzielone pożyczki długoterminowe

-

-

7. Pozostałe wydatki

103

2

C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)

8 575

7 392

I. Wpływy z działalności finansowej

30 526

10 590

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek

3 614

-

2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

-

-

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek

11 008

229

4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

14 901

9 943

5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych

-

-

6. Dopłaty do kapitału

-

-

7. Pozostałe wpływy

1 003

418

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej

21 951

3 198

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek

934

934

2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

-

-

3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek

6 789

-

4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

9 943

-

5. Koszty emisji akcji własnych

-

-

6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych

-

-

7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

-

-

8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

-

-

9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne

-

-

10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

370

370

11. Zapłacone odsetki

3 494

1 891

12. Pozostałe wydatki

421

3

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)

63

(486)

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

63

(486)

- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych

10

2

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

595

1 081

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)

658

595