Aktywa

1.      Majątek trwały

a.       Wartości niematerialne i prawne

b.      Rzeczowy majątek trwały

c.       Finansowy majątek trwały

d.      Należności długoterminowe

2.      Majątek obrotowy

a.       Zapasy

b.      Należności krótkoterminowe

c.       Akcje (udziały) własne do zbycia

d.      Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

e.       Środki pieniężne

3.      Rozliczenia międzyokresowe

a.       Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

b.      Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

         93 035

1 768

66 411

24 834

22

32 562

8 690

23 214

0

0

658

1 423

198

1 225

127 020

100 327

6 256

58 483

33 985

1 603

134 613

21 099

109 674

0

3 038

802

2 272

534

1 738

237 212

Pasywa

1.      Kapitał własny

a.       Kapitał akcyjny

b.      Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)

c.       Kapitał zapasowy

d.      Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

e.       Pozostałe kapitały rezerwowe

f.        Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

g.       Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

h.       Zysk (strata) netto

2.      Rezerwy

a.       Rezerwy na podatek dochodowy

b.      Pozostałe rezerwy

3.      Zobowiązania

a.       Zobowiązania długoterminowe

b.      Zobowiązania krótkoterminowe

4.      Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

Pasywa razem

65 181

10 000

0

41 188

4 575

100

-25

0

9 343

854

456

398

59 010

5 319

53 691

1 975

127 020

75 645

10 000

0

50 638

4 468

101

426

0

10 012

1 080

60

1 020

149 304

34 151

115 153

11 183

237 212

Wartość księgowa netto

Liczba akcji

Wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł)

Przewidywana liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję

65 181

4 000 000

16,30

0

0,00

75 645

4 000 000

18,91

0

0,00

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I+/-II)

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1.      Amortyzacja

2.      (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

3.      Odsetki i dywidendy

4.      (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej

5.      Zmiana stanu pozostałych rezerw

6.      Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)

7.      Podatek dochodowy zapłacony

8.      Zmiana stanu zapasów

9.      Zmiana stanu należności

10.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)

11.  Zmiana stanu rozliczeń międzyoresowych

12.  Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

13. Pozostałe korekty

20 102

9 343

10 759

4 985

251

2 464

-3 753

164

3 866

-3 922

1 494

16 100

-9 988

-112

-770

-20

-18 346

10 012

-28 358

5 964

452

6 403

-9 337

1 043

2 633

-1 674

-12 410

-88 461

 
58 707

376

8 319

-373

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej

1.      Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych

2.      Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

3.      Sprzedaż finansowego majątku trwałego w tym:

a.       W jednostkach zależnych

b.      W jednostkach stowarzyszonych

c.       W jednostce dominującej

4.      Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

5.      Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

6.      Otrzymane dywidendy

7.      Otrzymane odsetki

8. Pozostałe wpływy

-28 614

5 038

24

1 195

3 765

3 765

0

0

0

0

0

54

0

-10 770

46 738

298

42 302

0

0

0

0

0

480

3 571

52

35

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej

1.      Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

2.      Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego

3.      Nabycie składników finansowego majątku trwałego w tym:

a.       W jednostkach zależnych

b.      W jednostkach stowarzyszonych

c.       W jednostce dominującej

4.      Nabycie akcji (udziałów) własnych

5.      Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

6.      Udzielone pożyczki długoterminowe

7. Pozostałe wydatki

33 652

486

26 350

6 713

6 713

0

0

0

0

0

103

57 508

5 300

40 338

8 671

8 671

0

0

0

3 199

0

0

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)

I Wpływy z działalności finansowej

1.      Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek

2.      Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3.      Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4.      Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5.      Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych

6.      Dopłaty do kapitału

7. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z działalności finansowej

1.      Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek

2.      Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3.      Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4.       Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5.      Koszty emisji akcji własnych

6.      Umorzenie akcji (udziałów) własnych

7.      Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

8.      Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

9.      Wydatki na cele społeczne użyteczne

10.  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

11.  Zapłacone odsetki

12. Pozostałe wydatki

8 575

30 526

3 614

0

11 008

14 901

0

0

1 003

21 951

934

0

6 789

9 943

0

0

0

0

0

370

3 494

421

29 260

64 937

0

 
30 000

28 150

5 393

0

0

1 394

35 677

1 581

0

7 603

14 901

0

0

0

0

0

370

11 001

221

D. Przepływy Pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)

63

144

E. Bilansowa zmiana stanów środków pieniężnych

-         w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

       kursowych od walut obcych

63

10

144

0

F. Środki pieniężne na początek okresu

595

658

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)

658

802

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1.      Przychody netto ze sprzedaży produktów

2.      Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

1.      Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

2.      Wartość sprzedanych towarów i materiałów

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)

IV. Koszty sprzedaży

V. Koszty ogólnego zarządu

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (II-IV-V)

VII. Pozostałe przychody operacyjne

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII+VIII)

X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach

XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego

XII. Pozostałe przychody finansowe

XIII. Koszty finansowe

XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII+XIII)

XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1.- XV.2)

1.      Zyski nadzwyczajne

2.      Straty nadzwyczajne

XVI. Zysk (strata) brutto

XVII. Podatek dochodowy

XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XIX. Zysk (strata) netto

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

262 146

260 208

1 938

237 780

236 204

1 576

24 366

-

13 035

11 331

1 629

2 111

10 849

1

0

6 594

4 214

13 230

-20

130

150

13 210

3 867

0

9 343

9 343

4 000 000

2,34

0

0

193 225

190 549

2 676

174 519

171 841

2 678

18 706

-

14 425

4 281

43 854

29 418

18 717

3 571

0

2 870

12 529

12 629

16

162

146

12 645

2 633

0

10 012

10 012

4 000 000

2,5

0

0

I. Wskaźniki rynkowe

1.      Wartość księgowa netto (BV) – kapitały własne (w tys. zł.)

2.      Wartość księgowa na akcję (BVS) w zł

3.      Wartość rynkowa do wartości księgowej netto (P/BV) w zł

4.      Zysk netto na akcję (EPS) w zł

5.      Cena do zysku (P/E) w zł

6.      Cena do przepływów pieniężnych (P/CE) w zł

            7.   Cena do przychodów ze sprzedaży (MC?S) w zł

65 181

16,30

1,15

2,34

8,05

5,25

0,29

75 645

18,91

0,79

2,50

5,99

3,76

0,31

II. Wskaźniki rentowności

1.      Marża zysku brutto ze sprzedaży

2.      Rentowność działalności operacyjnej

3.      Rentowność sprzedaży brutto

4.      ROS (rentowność sprzedaży netto)

5.      ROA (rentowność netto aktywów)

            6.   ROE (rentowność netto kapitałów własnych)

9,3

4,1

5,0

3,6

7,9

15,4

9,7

9,7

6,5

5,2

5,5

14,2

III. Wskaźniki Płynności

1.      Wskaźnik płynności bieżącej

            2.   Wskaźnik płynności szybkiej

0,6

0,4

1,2

1,0

IV. Pozostałe dane

1.      Amortyzacja (w tys. zł)

2.      Zatrudnienie

3.      Cena akcji (w zł)

            4.   Ilość akcji (w zł)

4 985

837

18,80

4 000 000

5 964

538

15,00

4 000 000

Opis wskaźników:

II. Wskaźniki rentowności

1.      Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży

2.      Rentowność z działalności operacyjnej = zysk operacyjny/ przychody netto ze sprzedaży

3.      Rentowność sprzedaży brutto =zysk brutto/przychody netto ze sprzedaży

4.      ROS (rentowność sprzedaży netto) = zysk netto/przychody netto ze sprzedaży

5.      ROA (rentowność netto aktywów) = zysk netto/średni stan aktywów

6.      ROE (rentowność netto kapitałów własnych) = zysk netto/średni stan kapitałów własnych

III. Wskaźniki płynności

1.      Wskaźniki płynności bieżącej = majątek obrotowy/zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźniki płynności szybkiej = (majątek obrotowy-zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe