BILANS

Nota

2001

2000

AKTYWA

I. Majątek trwały

131 490

100 327

    1. Wartości niematerialne i prawne

1

5 735

6 256

    2. Rzeczowy majątek trwały

2

53 641

58 483

    3. Finansowy majątek trwały

3

37 230

33 985

    4. Należności długoterminowe

4

34 884

1 603

II. Majątek obrotowy

127 613

134 613

    1. Zapasy

5

21 446

21 099

    2. Należności krótkoterminowe

6

104 794

109 674

    3. Akcje (udziały) własne do zbycia

7

0

0

    4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

8

0

3 038

    5. Środki pieniężne

9

1 373

802

III. Rozliczenia międzyokresowe

10

5 531

2 272

     1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 021

534

     2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

3 510

1 738

A k t y w a,  r a z e m

264 634

237 212

PASYWA

I. Kapitał własny

76 321

75 645

    1. Kapitał zakładowy

11

10 000

10 000

    2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna)

0

0

    3. Kapitał zapasowy

12

60 668

50 638

    4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

4 451

4 468

     5. Pozostałe kapitały rezerwowe

13

101

101

     6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów)  zagranicznych

1 049

426

     7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

14

0

0

     8. Zysk (strata) netto

52

10 012

II. Rezerwy

1 919

1 080

     1. Rezerwy na podatek dochodowy

15

1 657

60

     2. Pozostałe rezerwy

16

262

1 020

III. Zobowiązania

180 761

149 304

    1. Zobowiązania długoterminowe

17

40 303

34 151

    2. Zobowiązania krótkoterminowe

18

140 458

115 153

VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

19

5 633

11 183

P a s y w a,  r a z e m

264 634

237 212

Wartość księgowa

76 321

75 645

Liczba akcji

4 000 000

4 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

20

19,08

18,91

Przewidywana liczba akcji

0

0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

20

0

0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2001

2000

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

319 143

193 225

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

21

317 631

190 549

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

22

1 512

2 676

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

291 336

174 519

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

23

289 826

171 841

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

1 510

2 678

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)

27 807

18 706

IV. Koszty sprzedaży

0

0

V. Koszty ogólnego zarządu

12 318

14 425

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)

15 489

4 281

VII. Pozostałe przychody operacyjne

24

5 441

43 854

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

25

5 602

29 418

IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)

15 328

18 717

X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach

26

0

3 571

XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego

27

0

0

XII. Pozostałe przychody finansowe

28

5 828

2 870

XIII. Koszty finansowe

29

19 937

12 529

XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)

1 219

12 629

XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)

100

16

      1. Zyski nadzwyczajne

30

369

162

      2. Straty nadzwyczajne

31

269

146

XVI. Zysk (strata) brutto

1 319

12 645

XVII. Podatek dochodowy

32

1 267

2 633

XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

33

XIX. Zysk (strata) netto

52

10 012

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)

52

10 012

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

4 000 000

4 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

35

0,01

2,50

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

35

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

2001

2000

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

1 325

-18 346

I. Zysk (strata) netto

52

10 012

II. Korekty razem

1 273

-28 358

      1. Amortyzacja

6 328

5 964

      2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

623

452

      3. Odsetki i dywidendy

14 124

6 403

      4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej

7 102

-9 337

      5. Zmiana stanu pozostałych rezerw

1 549

1 043

      6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)

1 268

2 633

      7. Podatek dochodowy zapłacony

-1 072

-1 674

      8. Zmiana stanu zapasów

-347

-12 410

      9. Zmiana stanu należności

-30 709

-88 461

     10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i  kredytów)

9 694

58 707

     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-2 962

376

     12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

-4 359

8 319

     13. Pozostałe korekty

34

-373

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-8 340

-10 770

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej

4 780

46 738

      1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych

298

      2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

854

42 302

      3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:

119

0

       - w jednostkach zależnych

119

0

       - w jednostkach stowarzyszonych

0

       - w jednostce dominującej

0

      4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

3 227

0

      5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

480

480

      6. Otrzymane dywidendy

3 571

      7. Otrzymane odsetki

32

52

      8 . Pozostałe wpływy

68

35

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej

13 120

57 508

      1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych

155

5 300

      2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego

8 640

40 338

      3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:

3 725

8 671

      - w jednostkach zależnych

3 725

8 671

      - w jednostkach stowarzyszonych

0

      - w jednostce dominującej

0

      4. Nabycie akcji (udziałów) własnych

0

      5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

3 199

      6. Udzielone pożyczki długoterminowe

0

0

      7. Pozostałe wydatki

600

0

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

7 586

29 260

I. Wpływy z działalności finansowej

84 270

64 937

      1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek

0

      2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

30 000

      3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek

39 413

28 150

      4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

44 857

5 393

      5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych

0

      6. Dopłaty do kapitału

0

      7. Pozostałe wpływy

0

1 394

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej

76 684

35 677

      1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek

1 548

1 581

      2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

0

      3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek

19 858

7 603

      4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

40 518

14 901

      5. Koszty emisji akcji własnych

0

      6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia

0

      7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

0

      8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

0

      9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne

0

      10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

370

370

      11. Zapłacone odsetki

14 156

11 001

      12. Pozostałe wydatki

234

221

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)

571

144

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

571

144

    - w  tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0

0

F. Środki pieniężne na początek okresu

802

658

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)

1 373

802

    - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

0

0