Sprawozdanie Zarządu MOSTOSTALU GDAŃSK S.A. za 1997 rok.
 
 

1. Wyniki ekonomiczno-finansowe

Rok 1997 zakończył się pełnym sukcesem Spółki w zakresie wykonania zaplanowanych zadań ekonomiczno - finansowych. Sprzyjały temu uwarunkowania zewnętrzne, między innymi dobra koniunktura rynkowa w budownictwie przemysłowym, jak też wewnętrzne, oparte na racjonalnej gospodarce, wysokich kwalifikacjach pracowników, innowacyjności oraz rynkowej orientacji firmy.

W pełni wykonany został plan sprzedaży (115 mln zł) i plan inwestycyjny (24 mln zł). Z sukcesem przeprowadzono emisję akcji (wpływy w wysokości 24,5 mln zł), znacznie zwiększając środki na rozwój Spółki (vide: "Rozliczenie wpływów z emisji").

Planowana kwota 3,8 mln zł zysku bilansowego została przekroczona i wykonana w wysokości 4,5 mln zł, co w stosunku do roku 1996 stanowi 204,3%.

W porównaniu z 1996 rokiem uzyskano wyraźny wzrost rentowności sprzedaży - marża zysku wzrosła z 12,2% do 14,3%. Działalność gospodarcza ogółem wykazała rentowność brutto w wysokości 5,8% (w 1996 roku - 3,9%), a rentowność netto - 3,9% (w 1996 roku - 2,3%). Efekty te były pochodną zarówno wzrostu wartości obrotów (24%), jak też obniżki poziomu kosztów własnych produkcji (-0,7%) i kosztów finansowania majątku obrotowego (spadek zapasów o prawie 50%). Wpłynęły na to również pozytywne relacje ekonomiczne w zakresie wydajności pracy i średniej płacy. Średnia płaca ogółem brutto za 1997 rok wyniosła 1.530,50 zł i wzrosła w porównaniu z rokiem 1996 o 20,2% przy wzroście wydajności o 27%.

Wzrost rentowności majątku trwałego wyniósł w porównaniu z rokiem ubiegłym 3,2% (z 12,1% do 15,3%), a wzrost rentowności kapitałów własnych 1,4% (z 11,6% na 13,0%). Znaczna poprawa tych podstawowych wskaźników oceny efektywności gospodarczej nastąpiła pomimo podwojenia w krótkim okresie (II półrocze 1997 roku) kapitałów własnych (220% w wyniku emisji akcji), jak i majątku trwałego (207% w wyniku inwestycji rzeczowych i finansowych).

Księgowa wartość jednej akcji na dzień 31.12.1997r. wzrosła w porównaniu z 1996 rokiem o 60% (z 7,70 zł na 12,30 zł), a zysk netto na jedną akcję (z uwzględnieniem nowej emisji) wzrósł o 38%.

Podjęcie w 1997 roku ważnych decyzji gospodarczych dotyczących dalszego rozwoju Spółki, a związanych z budową grupy kapitałowej, spowodowało istotne zmiany w strukturze majątku. Udział finansowego majątku w aktywach trwałych ogółem na 31.12.1997r. wynosił 18% (w 1996 roku - 0,5%) i będzie w przyszłości wzrastał. Jest to wynikiem zakupu w IV kwartale 1997 roku dwóch podmiotów gospodarczych w celu zwiększenia potencjału firmy tak, aby oferowane usługi były kompleksowe. Wymierne efekty gospodarcze z tych inwestycji przewiduje się już po pierwszym roku skonsolidowanego działania.

2. Zaciągnięte kredyty

W 1997 roku firma zaciągnęła w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. następujące kredyty:
 

Kredyt długoterminowy został zaciągnięty na zakup dwóch dźwigów GROVE. Kredyty krótkoterminowe zostały zaciągnięte w celu finansowania bieżącej działalności Spółki.

Ponadto w 1995 roku zaciągnięty został średnioterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 495.000,00 zł na zakup nieruchomości w Gdańsku, którego termin płatności upływa w marcu 1998 roku.

Spłaty wszystkich kredytów realizowane są zgodnie z warunkami umów. Kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł został spłacony z wpływów uzyskanych z emisji akcji, pozostałe zaś są spłacane z wpływów z bieżącej działalności.

3. Lokaty kapitałowe Spółki

W 1997 roku Spółka posiadała przejściowo nadwyżki pieniężne pochodzące z wpływów z emisji akcji.

W okresie od sierpnia do grudnia 1997 roku, w związku z sukcesywną realizacją wydatków na działalność inwestycyjną, środki z emisji lokowane były krótkoterminowo w formie depozytów bankowych, bonów skarbowych i bonów komercyjnych. Kwoty lokowane stanowiły wartość od 2 do 15 mln zł, a łączny zysk netto z tytułu uzyskanych odsetek wyniósł 0,7 mln zł.

4. Struktura sprzedaży
 
 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług w 1997 roku wyniosły 115,6 mln zł. Obejmowały one generalnie trzy rodzaje działalności:

• budowlano-montażową - 100,4 mln zł tj. 86,8% przychodów ogółem ( montaż konstrukcji i urządzeń )
• przemysłową - 7,0 mln zł tj. 6,1% przychodów ogółem ( wyrób konstrukcji stalowych )

• usługową - 8,2 mln zł tj. 7,1% przychodów ogółem (usługi sprzętowe, transportowe, warsztatowe, laboratoryjne, projektowe i inne )

Sprzedaż budowlano - montażowa i przemysłowa zrealizowana była w systemie:

• generalnego wykonawstwa na kwotę 18,3 mln zł
• bezpośredniego wykonawstwa na kwotę 67,2 mln zł
• podwykonawstwa na kwotę 21,9 mln zł

Dla odbiorców krajowych przeznaczone było 81% sprzedaży, a dla zagranicznych 19%.

W 1997 roku największymi odbiorcami Spółki za granicą, podobnie jak w roku ubiegłym, byli kontrahenci z Danii i Norwegii.

5. Dystrybucja produktów i usług
 
 

Kontrakty zawierane przez Mostostal Gdańsk S.A. mają charakter indywidualny i są opracowywane z uwzględnieniem potrzeb i wymagań poszczególnych klientów. Realizowane projekty zadań inwestycyjnych niejednokrotnie są najczęściej niepowtarzalne.

Główną zasadą dystrybucji oferowanych przez Spółkę produktów i usług jest szczegółowe rozpoznanie rynku inwestycyjnego i kierowanie ofert współpracy do zidentyfikowanego klienta. Często jest to poparte wieloletnimi osobistymi kontaktami kierownictwa firmy, a także zdobytym zaufaniem u znaczących i stabilnych finansowo inwestorów.

Wymagania rynkowe i rosnąca konkurencja zmuszają wykonawców do obniżania cen, polepszania warunków gwarancji i podnoszenia standardu wykonywanych prac z wykorzystaniem posiadanych uprawnień i kwalifikacji.

W celu pozyskania klientów Spółka bierze udział w organizowanych przez inwestorów przetargach i konkursach ofert.

Ponadto firma uczestniczy w branżowych targach krajowych i zagranicznych, co daje możliwość zaprezentowania Spółki i jej oferty produkcyjnej.

W 1997 roku Mostostal Gdańsk S.A. opracował i złożył ponad 300 ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz zawarł około 100 umów.

Zgodnie z przyjętą strategią firma dąży do osiągnięcia znaczącej pozycji na rynku krajowym oraz do zwiększenia udziału na rynkach zagranicznych. Cel ten jest realizowany poprzez obsługę zleceniodawców w sposób kompletny, obejmujący czynności mogące wystąpić na wszystkich etapach realizacji inwestycji, jak również poprzez świadczenie usług w roli generalnego wykonawcy. Znaczący wpływ na poszerzenie gamy oferowanych produktów i usług, a tym samym na udział w rynku inwestycyjnym, ma również utworzenie grupy kapitałowej.

Realizując zadania inwestycyjne Spółka współpracuje z wieloletnimi klientami, którymi są głównie duże zakłady przemysłowe.

Klientami Mostostalu Gdańsk S.A. są obecnie inwestorzy wywodzący się głównie z trzech branż: gospodarki morskiej, przemysłu rafineryjno - petrochemicznego oraz budownictwa przemysłowego.

W wielkości sprzedaży w 1997 roku udział wymienionych branż stanowił 93 %, w tym (z uwzględnieniem głównych budów oraz ich wartości sprzedaży):

• branża naftowa - 51 %

PERN (zbiorniki na ropę) 31.212 tys. zł

Rafineria Gdańska S.A. (instalacje technologiczne) 18.670 tys. zł

• infrastruktura gospodarki morskiej - 25 %

Danyard (nadbudówki statków) 12.011 tys. zł

Kvaerner (platformy wiertnicze) 9.846 tys. zł

• budownictwo przemysłowe - 17 %

Minimal Toruń (pawilon handlowy) 6.127 tys. zł

SKT Sopot (hala sportowa) 2.870 tys. zł
 

Sprzedaż w pozostałych gałęziach przemysłu, takich jak energetyka, ochrona środowiska, konstrukcje inżynierskie, usługi specjalistyczne i inne, wyniosła 7 %.

Spółka bierze udział w pracach organizacji branżowych (Polska Izba Konstrukcji Stalowych, gdzie Mostostal Gdańsk S.A. jest jednym z członków założycieli oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska), jak również krajowych i regionalnych organizacji gospodarczych (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Spółek Pracowniczych, Gdański Klub Biznesu).
 
 

6. Znaczące umowy zawarte w 1997 r.

W 1997 roku Spółka zawarła wiele umów handlowych, z których największe znaczenie miały:

Wszystkie zawarte umowy były i są realizowane zgodnie z harmonogramem

ustalonym w warunkach umownych.

7. Sytuacja kadrowa Spółki

Według stanu na dzień 31.12.1997r. Spółka zatrudniała 1026 osób. Przeciętne zatrudnienie w 1997 roku wyniosło 1021 osób i było niższe w stosunku do roku ubiegłego o 3,6%.

Na stanowiskach robotniczych zatrudnionych było 72% ogółu pracowników. Pozostałą część stanowili pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych, z czego 66% to inżynierowie i technicy, 29% ekonomiści i księgowi, 5% pracownicy administracji. W grupie tej 47 % posiada wyższe wykształcenie.

Wzorem lat ubiegłych pracownicy Spółki brali udział w różnego rodzaju seminariach, szkoleniach, warsztatach szkoleniowych i treningach zawodowych. W 1997 roku średnio każdy pracownik uczestniczył w co najmniej jednym szkoleniu lub seminarium, a kilkanaście osób kontynuowało lub rozpoczęło studia wyższe lub podyplomowe.

8. Wykorzystanie wpływów z emisji akcji z 1997 roku
 
 

W wyniku publicznej emisji 1.400.000 sztuk akcji Mostostal Gdańsk S.A. uzyskał w lipcu 1997 roku 24,5 mln zł (cena emisyjna = 17,50 zł).

Głównym celem przeprowadzonej emisji było pozyskanie środków na sfinansowanie strategicznych inwestycji kapitałowych związanych z budowaniem grupy o większych możliwościach wykonawczych. Cele do sfinansowania przedstawione w prospekcie emisyjnym i ich realizacja są następujące:

(w mln zł)
 

* zdarzenia, które zaszły przed zakończeniem sprawozdania

Uwagi

1. Zakupiono od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (wiodący NFI-3) 60 % akcji Gdyńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Gdyni za kwotę 2,0 mln zł. W kwietniu 1998 roku nastąpiło podwyższenie kapitału o 1,5 mln zł, objęte w 100 % przez Mostostal Gdańsk S.A. zwiększając własność akcji Mostostalu Gdańsk S.A. do 81 %.1/3 kwoty podwyższenia (0,5 mln zł) została sfinansowana z emisji 1997 roku.
2. Zakupiono od Skarbu Państwa 70 % akcji Kolejowych Zakładów Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Dźwigowych w Białymstoku za kwotę 1,5 mln zł. W styczniu 1998 roku objęto 100 % podwyższenia kapitału (3,8 mln zł) zwiększając własność akcji Mostostalu Gdańsk S.A. do 79 %. Całość podwyższenia sfinansowano z emisji 1997 roku.
3. Inwestycja dotycząca nabrzeża nie została jeszcze sfinalizowana. Trwają negocjacje z właścicielami (przejściowo podpisano umowy dzierżawne). Będzie to jedno z najpoważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych do zrealizowania w 1998 roku. Nakłady na ten cel przekroczą 5 mln zł.
4. W podmiocie zależnym MHS Heavysped Sp. z o. o. (od 31.12.1997r. MG Żuraw Sp. z o. o.) podwyższono udziały kapitałowe ze 100 tys. zł do 3.500 tys. zł wnosząc wkład gotówkowy w wysokości 1.350 tys. zł sfinansowany ze środków z emisji (pozostałe 2.050 tys. zł stanowi wycenę wniesionego aportu rzeczowego).
5. Przekroczenie planowanego dofinansowania zakupu wysokotonażowych dźwigów samojezdnych środkami z emisji było wynikiem analizy opłacalności dotyczącej zagospodarowania kwot zaoszczędzonych na transakcjach kapitałowych.Zakupiono w firmie Grove - Niemcy cztery dźwigi samojezdne o udźwigach 200 ton, 130 ton, 80 ton i 70 ton.
6. Pozostałe do dyspozycji na 1998 rok środki finansowe w kwocie ok. 5 mln zł funkcjonują w kapitale obrotowym Spółki do czasu sfinalizowania transakcji dotyczącej zakupu nabrzeża morskiego.

[ Strona główna ] [ Kontakt ] [ Informacje o firmie ] [ Obszary działalności ] [ Jakość i bezpieczeństwo ] [ Informacje finansowe ] [ Spółki zależne ] [ Praca w Mostostalu ] [ Realizacje ]